MARA Holdings продает биткойны на сумму 1,1 миллиарда долларов и укрепляет свои позиции для развития искусственного интеллекта и энергетики
НЬЮ-ЙОРК – 15 июля 2024 года – Акции MARA Holdings, диверсифицированной технологической и инфраструктурной компании, в понедельник выросли на 10% после объявления о том, что она успешно продала свои активы в биткойнах на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Стратегическая продажа предназначена в первую очередь для агрессивной инициативы по выкупу долга. Этот шаг, по словам компании, значительно снизит риски ее баланса и обеспечит существенный капитал для ее амбициозного расширения в области искусственного интеллекта (ИИ) и энергетической инфраструктуры.
В объявлении, сделанном генеральным директором Алистером Финчем во время утреннего звонка инвесторам, подробно описаны непосредственные финансовые выгоды от сделки. «Это решительное действие позволяет нам погасить значительную часть нашей непогашенной задолженности, сокращая наши годовые процентные расходы примерно на 55 миллионов долларов и, что особенно важно, снижая будущий риск размывания для наших акционеров», — заявил Финч. «Это основополагающий шаг в укреплении финансового положения MARA Holdings, поскольку мы ориентируемся на быстрорастущие капиталоемкие отрасли, такие как искусственный интеллект и устойчивая энергетика».
Стратегический поворот от цифровых активов к базовой инфраструктуре
В течение многих лет MARA Holdings была известна своим существенным участием в цифровых активах, используя надежный портфель, включающий значительные активы в биткойнах. Решение продать такую большую часть означает окончательный сдвиг в стратегии распределения капитала компании. Финансовый директор Лена Хан подробно остановилась на этом обосновании, объяснив, что, хотя Биткойн служил ценным казначейским активом, присущая ему волатильность и меняющиеся стратегические приоритеты компании требовали изменений.
«Наш анализ показал, что перераспределение этого капитала на операции и сокращение долга обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск по сравнению с продолжением владения волатильным активом», — сказал Хан. "Рынок созрел, как и наши амбиции. Мы превращаемся из участника экономики цифровых активов в решающего фактора следующей волны технологических инноваций посредством надежной, масштабируемой инфраструктуры".
Выкуп долга будет нацелен на сочетание высокодоходных корпоративных облигаций и конвертируемых облигаций, в частности, на $750 миллионов в конвертируемых облигациях со ставкой 5,5% со сроком погашения в 2026 году и дополнительных $350 миллионов в виде различных необеспеченных облигаций. транши. Ожидается, что это сокращение улучшит прогноз кредитного рейтинга MARA и высвободит значительный денежный поток для реинвестирования.
Подпитка будущего: искусственный интеллект и энергетическая инфраструктура
Оставшийся капитал после выкупа долга будет направлен непосредственно в растущие подразделения MARA Holdings по искусственному интеллекту и энергетической инфраструктуре. Финч изложил видение компании, которое включает разработку и приобретение современных центров обработки данных, оптимизированных для рабочих нагрузок искусственного интеллекта, а также инвестиции в проекты возобновляемой энергетики для питания этих объектов и других промышленных приложений.
- Центры обработки данных искусственного интеллекта. Планы включают создание двух гипермасштабных центров обработки данных в стратегических точках Северной Америки и Европы, специально предназначенных для вычислений с высокой плотностью вычислений и технологий жидкостного охлаждения, необходимых для передовых моделей искусственного интеллекта. Строительство планируется начать в четвертом квартале 2024 года.
- Возобновляемая энергия: Инвестиции будут сосредоточены на солнечных и ветряных электростанциях, чтобы обеспечить устойчивое и экономически эффективное энергоснабжение инфраструктурных активов. MARA стремится к 2028 году обеспечить 80 % возобновляемой энергии в своей деятельности.
- Стратегическое партнерство: Компания также изучает возможность создания совместных предприятий с ведущими исследовательскими фирмами в области искусственного интеллекта и поставщиками энергетических технологий, чтобы ускорить свое проникновение на рынок и расширить технологические возможности.
«Конвергенция искусственного интеллекта и устойчивой энергетики — это не просто тенденция; это основа будущего глобального экономического роста», — подчеркнул Финч. «MARA Holdings позиционирует себя на этом важнейшем узле, создавая физические и цифровые основы, которые будут способствовать инновациям следующего поколения».
Рынок положительно реагирует на стратегию снижения рисков и роста
Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на эту новость, подняв акции MARA Holdings до $38,75 за акцию, что является самым высоким показателем закрытия за три месяца. Аналитики в целом аплодировали этому шагу, рассматривая его как прагматичное и дальновидное решение.
«Это умная игра MARA», — прокомментировала Сара Чен, старший аналитик Quantum Capital Research. "Они монетизируют волатильный актив в благоприятное время, чтобы уменьшить долю заемных средств и инвестировать в сектора с более ясными и долгосрочными траекториями роста. Снижение риска размывания, особенно в случае конвертируемых облигаций, является значительной победой для существующих акционеров и демонстрирует зрелый подход к управлению капиталом".
Компания подтвердила, что продажа биткойнов была осуществлена в течение последних нескольких недель через различные внебиржевые (OTC) отделения, чтобы минимизировать влияние на рынок и обеспечить достижение цели в 1,1 миллиарда долларов. эффективно. Благодаря укреплению своего баланса и четкой стратегической дорожной карте MARA Holdings, похоже, готова извлечь выгоду из растущего спроса на искусственный интеллект и устойчивую энергетическую инфраструктуру.
