Акции криптовалют резко упали на фоне коррекции Nasdaq и геополитических последствий
Мировые финансовые рынки завершили неспокойную неделю в пятницу, 27 октября, при этом акции, связанные с криптовалютами, пережили особенно резкий спад, поскольку Nasdaq Composite официально вступил на территорию коррекции. Распродажа способствовала, по оценкам, обвалу рынка на 17 триллионов долларов, при этом инвесторы столкнулись с нестабильной ситуацией, когда прибыль в понедельник часто превращалась в значительные потери к концу недели – тенденция, напрямую связанная с эскалацией геополитической напряженности после начала вымышленного конфликта в Персидском заливе 12 октября.
Оценки крупнейших криптофирм снизились. Акции Coinbase Global (COIN) упали на 12,3%, закрывшись на уровне $78,15, в то время как акции компании по разработке программного обеспечения и крупного держателя биткойнов MicroStrategy (MSTR) упали на 15,1% до $352,80. Биткойн-майнеры не остались в стороне: акции Riot Platforms (RIOT) упали на 13,8%, а акции Marathon Digital (MARA) упали на 14,5%. Этот широкомасштабный спад подчеркнул широкое распространение настроения не рисковать, которое охватило инвесторов с момента первых сообщений о военных действиях.
Геополитическая тень над рынками
Катализатором этой устойчивой волатильности стал продолжающийся вымышленный конфликт в Персидском заливе, который начался 12 октября. Первоначально описанная как серия ударов дронов по ключевым нефтяным инфраструктурам в регионе, ситуация быстро обострилась, вызвав опасения по поводу широкомасштабного нарушения мировых поставок сырой нефти и морских торговых путей через жизненно важный Ормузский пролив. Этот геополитический кризис немедленно внес неопределенность в и без того хрупкую мировую экономику, которая боролась с устойчивой инфляцией и призраком более высоких процентных ставок.
Д-р. Аня Шарма, ведущий рыночный стратег Zenith Capital, прокомментировала ситуацию: "Конфликт в Персидском заливе фундаментально изменил психологию инвесторов. То, что мы видим, является рефлекторным бегством в безопасное место, но даже этому бросает вызов явная непредсказуемость ситуации. Каждый понедельник возникает проблеск надежды, возможно, из-за дипломатического ропота или предполагаемой деэскалации, но к пятнице устанавливается реальность устойчивого напряжения и его экономических последствий.
Волатильный недельный график криптовалют
Модель, описанная доктором Шармой, стала определяющей характеристикой последних трех недель. Каждый понедельник наблюдался скромный отскок, часто вызванный закрытием коротких позиций или спекулятивными покупками, но этот рост систематически сворачивался в течение недели. Прошедшая пятница, 27 октября, не стала исключением, ознаменовав третью неделю подряд такого драматического закрытия.
Лидирующие криптовалюты отражают тревогу фондового рынка. Биткойн (BTC) только в пятницу упал на 8,5 %, установившись на уровне 38 200 долларов США, что стало самой низкой точкой за два месяца. Эфириум (ETH) оказался еще хуже: он упал на 11% и торговался на уровне 2750 долларов. Корреляция между этими цифровыми активами и традиционными рисковыми активами, особенно технологическими акциями, становится все более заметной в периоды повышенной глобальной неопределенности, опровергая прежние представления о криптовалюте как о совершенно некоррелированной зоне безопасности.
Коррекция Nasdaq и более широкое влияние на рынок
Обвал в пятницу привел к падению индекса Nasdaq Composite на 2,1%, официально ознаменовав коррекцию – снижение более чем на 10% по сравнению с недавним пиком, зафиксированным в сентябре. 29-е. Индекс технологического сектора потерял 10,5% всего за месяц, отражая широкую обеспокоенность по поводу будущих доходов корпораций в условиях роста цен на электроэнергию, перебоев в цепочках поставок и потенциального экономического спада. Индекс S&P 500 также закрылся за день на 1,5%, в результате чего его недельный убыток составил 7,2%.
"Цифра в 17 триллионов долларов — это не просто цифра; она представляет собой значительное снижение благосостояния и доверия инвесторов во всем мире", — заявил Марк Чен, старший экономист Global Insight Group. "Хотя технологический сектор, в том числе компании, связанные с криптовалютой, особенно чувствителен к ожиданиям процентных ставок и прогнозам роста, геополитический кризис добавил новый, непредсказуемый уровень риска. Компании сталкиваются с более высокими операционными расходами, потребители затягивают пояса, а перспективы корпоративных прибылей становятся все более туманными". Персидский залив, а также предстоящие данные по инфляции и сигналы центральных банков. Ожидается, что протокол следующего заседания Федеральной резервной системы, который должен быть опубликован в начале ноября, внесет дополнительную ясность в денежно-кредитную политику, которая может либо усугубить, либо облегчить беспокойство рынка. Однако основной движущей силой текущих настроений на рынке остается геополитический ландшафт.
«Пока не будет четкого пути к разрешению ситуации в Персидском заливе или, по крайней мере, к устойчивому периоду деэскалации, рынки, вероятно, будут оставаться очень чувствительными к заголовкам», - заключил доктор Шарма. "Инвесторы отдают приоритет сохранению капитала, а это означает отказ от более рискованных активов, включая многие криптовалютные акции и даже базовые цифровые валюты, независимо от их долгосрочного потенциала. Модель понедельника-пятницы является ярким напоминанием о том, как быстро настроения могут меняться в эти неопределенные времена". Ближайшие недели будут иметь решающее значение для определения того, сохранится ли такая волатильность или рынки смогут найти более стабильную основу.
